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【资金申请报告的用处】

1.用以投资补贴、奖赏

投资补贴：政府机构对符合条件的企业投资项目和下一级当地政府投资项目赋予的投资资金补助，一般政府部门给予的投资补贴不超过总投资金额的30%。

奖赏：政府机构对表现优异，销售业绩出色，具备重大创新奉献公司的一种鼓励政策，奖赏信用额度视具体情况而定。

2.用以扶贫贴息贷款、过桥贷款

贴息贷款：政府机构对符合条件、采用了中远期银行借款的投资项目赋予的贷款利率贴息贷款。

【资金申请报告内容】

（一）项目申请单位基本情况；
（二）项目基本条件剖析；
（三）项目需求分析报告和必要性分析；
（四）项目建设总体目标、具体内容和方案；
（五）投资估计与资金筹措方案；
（六）投资项目的投资效益分析；
（七）项目执行与进度计划表分配；
（八）项目风险评估和控制；
（九）结果点评。

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【塑料管型材料项目资金申请报告文件目录】

第一部分 塑料管型材料项目背景资料

一、塑料管型材料项目概述
（一）项目名字
（二）项目的承办方
（三）负责项目可行性工作中的部门状况
（四）项目的主管部门
（五）项目建设具体内容、经营规模、总体目标
（五）项目建设地址

二、项目承担单位的相关情况和经营情况
包含所有权性质、主营、近三年来的销售收入、盈利、税费、固资、负债率、银行信用等级、项目责任人基本概况和主要股东概述

第二部分 塑料管型材料项目建设环境、重要性

这一部分关键应表明项目进行背景、投资的重要性、投资原因及项目实施的支撑力标准等。

一、塑料管型材料项目建设环境
（一）国家和行业发展规划
（二）项目发起者及其进行原因
（三）……

二、塑料管型材料项目建设重要性
国内外现状和科技发展趋势，对行业发展的作用与危害，产业关联度剖析，市场需求分析；
（一）……
（二）……
（三）……
（四）……

三、塑料管型材料项目建设可行性分析
（一）经济效益分析
（二）政策可行性
（三）经济可行性
（四）方式可行性分析
（五）组织与人力资源管理可行性分析

第三部分 塑料管型材料项目优点

一、组织优势

二、市场优势
涉及到成效来源及知识产权情况、已经完成的研究开发工作和小试情况及评定期限、技术或工艺原理及与技术特征或加工工艺较为具有的优点、此项技术的突破对这个行业科技进步的重要性和作用等。

三、渠道优势
四、方式优点
五、别的优点

第四部分 塑料管型材料项目产品策划

一、塑料管型材料项目商品生产计划计划方案

二、塑料管型材料项目商品工艺规划计划方案
（一）加工工艺产品选型
（二）加工工艺创新性表明
（三）生产流程

三、塑料管型材料项目商品营销战略规划计划方案
（一）营销策略方案
（二）营销方式
（三）营销策略
……

第五部分 塑料管型材料项目建设整体规划

一、塑料管型材料项目建设地
（一）塑料管型材料项目建设地所在位置
（二）塑料管型材料项目建设地自然情况
（三）塑料管型材料项目建设地网络资源状况
（四）塑料管型材料项目建设地经济状况
（五）塑料管型材料项目建设地人口数量状况

二、塑料管型材料项目土建工程总规
（一）项目生产地及标准化厂房
（二）土建工程总图布置
（三）场内外运送
（四）项目土建工程及配套设施
（五）项目土建工程及各类工程预算
（六）项目别的辅助工程

三、塑料管型材料项目建设生态环境保护计划方案
四、塑料管型材料项目建设节能措施计划方案
五、塑料管型材料项目建设消防安全计划方案
六、塑料管型材料项目建设社会劳动安全应急预案

七、各项建设标准实施情况
包含生态环境保护、资源循环利用、节能方案、原材料供货及外部配套设施标准实施情况等；在其中节能分析章节目录依照《国家发改委关于进一步加强固资投资项目节能评估和核查工作方案》(改办投资[2007]2787号)标准进行撰写。

第六一部分 塑料管型材料项目机构执行情况

一、塑料管型材料项目机构
（一）组织结构
（二）工作规范

二、塑料管型材料项目定员和人员管理
（一）定员
（二）年总薪水和员工年平均收入估计
（三）人员管理及费用估算

三、塑料管型材料项目开展的各个阶段
（一）创建项目执行监督机构江南APP
（二）资金筹措分配
（三）技术性获得与出让
（四）勘察和设备订货
（五）施工准备工作
（六）工程施工及生产现场管理
（七）工程验收

四、塑料管型材料项目执行进度安排

第七一部分 塑料管型材料项目经济评价剖析

一、塑料管型材料项目总投资估计

二、塑料管型材料项目资金筹集

一个基本建设项目所需的投资资产，能从好几个来源渠道得到。项目项目可行性环节，资金筹集工作就是通过对基本建设项目固资投资估计和流动资金估算得到的结果，科学研究贯彻落实资金来源渠道和筹集方法从中选择条件优惠资金。可行性报告中，解决每一种来源渠道资金以及筹集方法逐一阐述。
并附有必须的计算表格和配件。项目可行性中，解决下列内容加以说明：
（一）自有资金
（二）项目筹资方案

三、塑料管型材料项目投资应用方案
（一）投资应用方案
（二）贷款还款方案

四、项目经济评价表明&财务测算假设
（一）测算依据及相关说明
（二）项目计算基本上设置

五、塑料管型材料项目总成本费用估计

（一）直接费用
（二）薪水及社会保险费用
（三）折旧及摊销
（四）薪水及社会保险费用
（五）维修费
（六）销售费用
（七）其它杂费
（八）销售费用
（九）总成本费用

六、销售额、市场销售应交税费和企业增值税估计
（一）销售额
（二）市场销售应交税费
（三）企业增值税
（四）销售额、市场销售应交税费和企业增值税估计

七、损益表及股东分红估计

八、现金流量估计
（一）项目投资现金流量估计
（二）项目自有资金现金流量估计

九、不确定性分析

对其基本建设项目开展评价时，所使用的数据信息大部分来源于预测分析估计。因为资料及数据的制约性，未来的具体情况很有可能与其有所出入，这会对项目投资管理决策会带来风险。为防止或尽量减少风险性，就需要剖析不确定性因素对项目经济发展评价指标体系产生的影响，来确认项目的稳定性，这便是不确定性分析。

依据分析内容和偏重面不一样，不确定性分析可以分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率计算。在可行性分析中，一般要所进行的盈亏平衡点平剖析、敏感度分配和概率计算，可视性项目情况判断。

（一）盈亏平衡分析
（二）不确定性分析

第八一部分 塑料管型材料项目财务效益、经济和社会效益点评

一、财务效益点评
内部报酬率、投资毛利率、投资回本时间、借款偿还期限等数据计算和评估。

二、经济效益评价
（一）经济发展费用效益或花费运营数据分析
（二）领域影响因素分析
（三）区域经济发展影响因素分析
（四）宏观经济政策影响因素分析

三、社会效益评价
（一）社会效应运营数据分析
（二）社会适应能力剖析
（三）社会发展风险及对策与建议

第九部分 资金申请报告配件

公司营业执照
企业经营情况有关文件(利润表、负债表、现流表)
金融机构开具的贷款承诺(省部级支行之上)文件和已签订的贷款合同或合同;
地区、单位配套资金以及其它资金来源证明文档;
技术性来源及先进性的相关证明材料;
生态环境保护机构出具的环评验收文件信息审核意见;江南体育
环保节能、土地资源、整体规划等必要文档;
项目审批或备案文件(有效期内且不满两年);
已开工项目还需提供投资进行、施工进度以及生产证明材料材料;
项目部门对项目资金申请报告内容与附设文档真实性负责声明。

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